142
подписчика
4
подписки
https://t.me/+_vDNEnTl-bVlMmUy Экономические циклы. Финансовая система. Общество. Капитал. Прогнозы, решения, глубокая аналитика.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
MAGNUS_CAPITAL
2 октября в 12:53
Фактор $100 пробит: откат Brent на фоне переговоров США и ЕС по стратегическим резервам.
Нефть и золото. Итоги и планы.
Кто бы мог подумать, что несмотря на происходящее нефть начнет коррекцию и даже скатится ниже 90$. Хотя еще 15 сентября мы прогнозировали снижение котировок нефти в район 97-100$ в статье: "нефть для нефтетрейдера".
29 сентября мы выступили новую статью, в которой описали контур по нефти и золоту "Манипуляции, финансовая истерия и сохранение стоимости". Ниже представлены рисунки с планом и реализацией.
Рис.1. Ожидание снижения и отскок вверх. $BRZ6 $GDZ6
Рис.2. Реализация снижения 1 и отскок 2.
После отскока вверх мы прогнозировали возобновление снижения котировок нефти и отскок вверх по золоту который реализуется прямо сейчас. Рис.3.
Ключевые факторы: увеличение военного контингента США в регионе, требования выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов ЕС, возобновление транзита нефти Саудовской Аравией.
Военный контингент США на сегодняшний день выглядит скорее показухой, до выборов маловероятно США перейдет к эскалации - это высокий риск и возможные непредвиденные риски.
ЕС сразу не пойдет на высвобождение стратегических запасов, нужен более весомый аргумент, так что еще поторгуются. А Саудиты действительно могут дать временную передышку рынкам.
Однако ключевое это скорее техническая коррекция - фиксация лонга по высоким ценам с прицелом на возобновление лонга на коррекции.
Мы ожидаем повторного углубления котировок нефти в сторону 90$. В свою очередь по золоту более значительный отскок вверх и пока мы писали статью это уже начало происходить. Продолжение на следующей неделе. #нефть #золото
BR
BRZ6
96,29 пт
+2,72%
GD
GDZ6
4 270 пт
-1,79%
MAGNUS_CAPITAL
30 сентября в 13:08
Прогноз цен на газ 2026–2027: разбор рисков, бенефициаров и точек входа для инвестора
Приветствуем, друзья! Для начала вернемся к прогнозу от 31 августа.
Рис.1. Цитата от 31 августа: "Идеальным сценарием было бы подняться выше 2.9 и снова прокатиться вниз к 2.8 или чуть ниже - где и стоит присмотреться к лонгу. И вот тут-то газ может показать серьезное ралли".
Рис.2. Газ с того момента и поднялся выше 2.9 и вернулся ниже 2.8, а после начал реализацию основного прогноза с ростом выше 3.10.
На этом моменте мы начинаем новую историю и в первую очередь рассмотрим общую картину по газу. Рис.3.
Прежде, чем мы увидим более значительный рост котировок газа, может пройти еще не один месяц. Несмотря на то, что в Европе дефицит, хранилища пустеют, цепочки поставок ограничены, а американцы, несмотря на расширение производственных мощностей, львиную долю продают азиатским клиентам. Собственно американским производителям ситуация только на руку. Но как не хотелось продавать больше - просто ограничены возможности и это еще один повод для роста котировок.
Однако котировки остаются в узком диапазоне и судя по контуру там и останутся. Как видите, причин для роста хватает, а самого роста, как такового нет. Потому технический аспект сегодня имеет решающее значение.
С газом все, как с нефтью. Ждешь вверх, а котировки снижаются.
Иными словами манипуляции, что для нас является идеальным полем для деятельности. Основной акцент на откуп на понижении и отработка внутренних колебаний.
Ни в коем случае не стоит пытаться заскочить в активной фазе роста или выловить пик для шорта. Шорт, конечно, выглядит привлекательно, но весьма опасная история. А основной контур "лонговый", потому для нас лонг принципиальная позиция. И только на снижении.
Да, это означает, что пока газ корректируется, мы не рассматриваем сделок вообще. Оно и не надо, поверьте. Эффективнее дождаться того сценария, который вам понятен и удобен, нежели гоняться за каждым колебанием, это ровно тоже самое, что бегать за каждой юбкой. Знай себе цену и помни, что ты не игрок, а настоящий стратег.
Потому ближайший месяц мы будем наблюдать и делиться обновлением технического контура и когда появится подходящий момент - воспользуемся им.
Всем терпения! Команда MAGNUS CAPITAL. $NGZ6 #газ
NG
NGZ6
3,74 пт
-0,4%
MAGNUS_CAPITAL
29 сентября в 12:17
Манипуляции, финансовая истерия и сохранение стоимости. Продолжение. Нефть и золото.
Манипуляции, финансовая истерия и сохранение стоимости - три ключевые темы на финансовых рынках.
Следующий актив, который мы рассмотрим нефть. Поистине вокруг нефти больше всего слухов, ожиданий и сплошные манипуляции.
Ранее нам удавалось неоднократно точно распознать манипуляции и последующие шаги в конфликте США-Иран, что открывало уникальные торговые возможности фьючерсом на нефть. И снова наш прогноз коррекции нефти со 110 до 100 реализован идеально.
Рис 1. BRENT. На наш взгляд нефть имеет потенциал для более глубокой коррекции, о чем мы неоднократно намекали в прежних статьях. Однако перед этим может реализоваться более сложный контур с отскоком вверх и только после этого возобновиться снижение. $BRZ6
Рис 2. BRENT vs GOLD. Золото чувствительно к геополитике и следовательно к колебаниям нефти. Потому сегодняшнее восстановление котировок золота стоит рассматривать как локальный отскок перед еще одним заходом вниз. Таким образом золото может обратно коррелировать с нефтью и когда черное золото будет готово к новой волне распродаж, желтое золото развернется вверх в новый восходящий импульс с потенциалом обновить максимум августа. $GDZ6
Начало в предыдущей статье про облигации и золото. Продолжение следует... #золото #нефть
BR
BRZ6
93,61 пт
+5,66%
GD
GDZ6
4 218,5 пт
-0,59%
MAGNUS_CAPITAL
26 сентября в 10:48
Серебро может восстановиться до 70$
31 августа мы выступили обновление по серебру под названием: "Серебро отправилось на Юг". Цитируем комментарий от 31 августа: "28 числа через незначительную манипуляцию серебро таки отправилось на юг следом за золотом. Стоит полагать некоторый потенциал снижения по металлу еще сохраняется и в ближайшие дни мы еще увидим заход вниз. Однако увлекаться не стоит. Цена на металл может уйти в боковик или более сложный контур, гуляя вверх вниз".
Ключевой в комментарии: "Цена на металл может уйти в боковик или более сложный контур, гуляя вверх вниз".
Прикладываем графики в рамках всех обновлений по серебру с конца августа рис.1, рис.2, рис.3.
На рисунке 4 сегодняшняя картина - график по серебру ушел в боковик, подтверждая наши ожидания от технического контура.
Что ожидать? Мы также сохраняем ожидания еще одного броска вверх. Дополнительные вводные указывают на то, что металл может вернутся к 68 или уйти на 70$ на графике CFD. Однако после снижение может возобновиться и в этот раз пробить сильную поддержку в районе 63-62 по CFD. $SVH7 $SVZ6
На этом мы предлагаем вам подписаться и поставить реакцию, а мы продолжим историю по серебру. #серебро
SV
SVH7
66,8 пт
-5,66%
SV
SVZ6
65,37 пт
-6%
MAGNUS_CAPITAL
25 сентября в 11:48
Шоковый сценарий для рынка в ноябре.
3 ноября пройдут промежуточные выборы в США. Решается вопрос, кто будет править балом и влиять на решения администрации. На сегодня большинство за республиканцами. Но если демократы возьмут вверх, то у правящей элиты появятся сложности.
И как же в условиях падения рейтинга, массового неодобрения роста военных расходов, неодобрения самой войны с Ираном, поддержки Израиля и еще много раздутых поводов, которыми оперируют оппоненты Трампа?
Давайте просто представим ситуацию, что все встает против Трампа? Что делать, Дони? У Дони есть козырь в рукаве, как раз тот самый, который оппоненты используют против него — специальная ковбойская операция в Иране. Что если угроза со стороны Ирана станет настолько значительной, что Трампу придется пойти на особые меры? Объявить наземную операцию или пригрозить стереть Иран ядерным ударом? А СМИ распиарят эту историю, как судный день, держа в страхе всех избирателей в США.
На наш взгляд примерно так и будет. Политически у Трампа есть два пути - сдать позицию или пойти ВАБАНК. Помните штурм Капитолия, когда Трамп проиграл выборы? А мы помним, это было в январе 2021 года, когда избрали Байдена. Но по подсчетам сторонниками Трампа была добрая половина американцев и они с удовольствием поддались анархии и двинулись на штурм. Можно считать это разминкой - история повторяется: "первый раз как трагедия, второй раз как фарс".
Так что Дони будет биться до победного, возраст позволяет. Учитывая, что закладывает геополитика и технической контур нефти, можно ожидать шоковый сценарий для рынков. $BRV6 $BRX6
Об этом мы говорили еще в середине лета, что миру между США и Ираном не быть, а все разговоры о перемирии это всего лишь успешные манипуляции котировками нефти и других активов.
Ранее мы уже писали, что ожидаем временный позитив на одну-две недели. Вместе с этим подрос американский рынок, подтянулись металлы и скорректировалась нефть. И несколько позднее мы увидим более яркое восходящее движение рынков и более глубокое снижение котировок нефти. Однако ключевое здесь то, что это временно. Трамп откроет ящик Пандоры и рынки снова полетят вниз. $SVU7 $GDU7
На этом мы предлагаем вам подписаться и поставить реакцию, а мы продолжим историю, разобрав каждый актив по порядку (золото, нефть, фондовый рынок). #нефть #золото #серебро #металлы
BR
BRV6
104,75 пт
-1,16%
BR
BRX6
98,36 пт
+4,31%
SV
SVU7
70,5 пт
-6,61%
GD
GDU7
4 530 пт
-3,5%
MAGNUS_CAPITAL
23 сентября в 13:13
А продолжится ли ралли по газу? Весь путь по газу в картинках.
• Три недели назад мы прогнозировали снижение котировок газа в сторону 2.8 и последующий отскок вверх. Рис 1.
• 8 сентября мы подтвердили прогноз с достижением цели 2.8 и ниже. Рис 2.
• 10 сентября газ достиг отметки 2.75$ (Henry Hab) и отскочил вверх. Рис 3.
• И наконец 15 сентября мы прокомментировали ситуацию следующим образом: "Для нас идеальный сценарий подъем выше 2.9$ и после формирование коррекции - таким образом на графике цен газа сформируется начальная волна роста. И коррекцию можно будет использовать для лонга".
• Рис 4. Цена сфомировала коррекцию и вчера 22 сентября показала внушительный импульс, который полностью реализовал потенциал роста, прогнозируемый на Рис 1. 31 августа.
Возвращаемся к рис 4., полагаем, что импульс близок к завершению и в скором времени может начаться коррекция. Стоит взять паузу пока коррекция полностью не реализуется. $NGU6 $NGX6 $NGZ6 #газ
Подписывайтесь и ставьте реакции. Команда MAGNUS CAPITAL.
NG
NGU6
3,03 пт
+5,51%
NG
NGX6
3,54 пт
-5,8%
NG
NGZ6
3,88 пт
-4,2%
MAGNUS_CAPITAL
21 сентября в 14:47
Золото растет вопреки повышению ставки.
90% вероятность повышения ставки и мнение аналитиков, указывающих на нисходящий тренд не сработало. Почему сценарий роста драгоценных металлов был очевидным?
Расскажем по порядку, и самое главное ответим на вопрос: почему сегодня не самое подходящее время покупать драгоценный металл?
Если отбросить весь тот шум, который мы сегодня наблюдаем вокруг темы Ирана, Хуситов и Саудовской Аравии, останется несколько важных ключевых факторов.
1) Золото это актив убежище, как бы сегодняшними реалиями нас не вводили в заблуждение. Отсюда очевидные закупки центробанками, хеджирование своих портфелей крупными фондами и банальная защита от девальвации национальных валют, включая доллар США. Что покупать, когда падает доверие к ключевой мировой валюте? Естественно - золото.
2) Однако, как и любой актив, драгоценный металлы подвержен коррекциям. Более того, золото один из самых техничных инструментов. Потому коррекция в начале 2026 года была очевидна. Об этом буквально кричали стохастические индикаторы macd и rsi. Кроме того было очевидно, что на графике (недельном и месячном тайм-фрейме) созревает коррекционная волна 4 в рамках волновой структуры по Эллиотту. Рис.1. Как раз ключевое здесь то, что перед нами "коррекция", что означает продолжение роста. Безусловно коррекции могут быть и на 10-20 лет, потому конечно стоит быть осторожным и получить дополнительные аргументы.
Что может стать важным сигнальным триггером?
Облигации США, нефть и индекс доллара США.
Рис.2. Стоимость десятилеток США приближается к исторически значимым уровням, а доходность губительно высока для экономики США. Очевидно, что минфин США, Трамп и в итоге сама ФРС вмешаются в эту ситуацию, как бы Уорш не пытался показать себя независимым и твердым приверженцем снижения инфляции.
Рис.3. С другой стороны нефть сама намекает на то, что инфляционные ожидания в связи с ростом цен на топливо будут снижаться. Нефть пусть и волатильный, но весьма техничный инструмент. Особенно выразителен среднесрочный контур, закладывающий в будущем не рост на 150$, а планомерное скольжение под 60$.
Безусловно сегодня картина выглядит иначе. Но вы только представьте, что будет, когда с Хуситами договорятся, США замирится с Ираном или, по крайней мере возьмет длительную паузу. А параллельно появятся еще несколько факторов, увеличивающих объемы поставок и сокращающие потребление. Да, сегодня над этим можно только посмеяться. Но не забывайте, что основные цели мировыми капиталистами уже практически достигнуты.
Дефицит создали, денег заработали, на конкурентов надавили, контракты получили. Остается страшная кульминация конфликта США - Иран, которая заставит всех поверить в нефть не то что 150, по все 200$.
Но вы должны помнить главное - Трамп игрок, шоумен и торговец. Его задача это продвижение интересов властвующих элит и полный подрыв экономики в них не входит.
Рис.4. Индекс доллар остается в крупном нисходящем тренде от 2022 года. И начиная с января 2026 года мы наблюдаем лишь промежуточную коррекцию, которая закончится и тренд будет продолжен.
Таким образом. Мы предполагаем, что в краткосрочной перспективе (неделя-две) негативный фон на рынках ослабнет, что будет благоприятным моментом. Но позднее негативный фон снова усилится и войдет в острую фазу, что заставит рынки вернутся в корректирующий контур. Однако именно это и будет являться кульминацией коррекции рынков. Именно негативная фаза представит наиболее благоприятные условия для поиска лучших цен.
В следующий раз мы обсудим товарный рынок, не забудьте подписаться и поставить реакцию👍
$GDH7 $GDU6 $GDM7 #золото
GD
GDH7
4 468 пт
-5%
GD
GDU6
4 306,9 пт
0%
GD
GDM7
4 535 пт
-5,09%
MAGNUS_CAPITAL
21 сентября в 12:42
Почему нефть падает, несмотря на продолжающиеся атаки хуситов на НПЗ в Рияде?
Новостные каналы пишут про "переговоры", но реальная причина в Китае. Потребление нефти там падает третий год подряд из-за тотального перехода на электромобили (уже 2/3 новых авто в КНР — электрические или гибриды). Именно Китай сейчас сдерживает нефть от взлета к 150$ . Мы имеем дело с уникальным сломом 20-летнего суперцикла.
Про график и другие менее очевидные факты.
На прошлой неделе мы указывали на снижение котировок нефти марки brent в сторону 100$, цель достигнута. Нефть зависла над ключевым рубежом и может его преодолеть. Но сегодня мы отложим в сторону краткосрочный сценарий и посмотрим на общую картину.
Причем здесь электромобили?
Согласитесь дефицит ключевого энергоресурса и его производных буквально подталкивает вас на мысль "купить электрокар". Тем более китайские автопроизводители предлагают весьма бюджетные аналоги американской теслы.
Кроме того производители электрокаров уже навострились выпускать грузовики, а дальше будет и больше. Однако эта история скорее долгосрочная перспектива, на годы и десятилетие вперед.
Очевидное не очевидно. Саудовская Аравия обратилась уже ко всем кому могла обратиться с просьбой остановить Хуситов. Прекратить бомбить НПЗ крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco.
Просили даже вписаться Китай, Китай обратился к Ирану и на этом помощь безрезультатно закончилась.
А с чего все началось? Трамп пытался заключить с Саудовским принцем не выгодную для них сделку на строительство АЭС и признание Израиля.
"Трамп попытался продавить важнейшую для себя ядерную сделку. По ней американские компании должны строить АЭС в Саудовской Аравии, вытесняя Россию и Китай.
Условие Трампа: Он публично заявил, что одобрение этой сделки в Конгрессе жестко привязано к официальному признанию Израиля Саудовской Аравией.
Отказ саудитов: Королевство ответило категорическим и бескомпромиссным отказом. Мухаммед бин Салман заявил, что никакой нормализации с Израилем не будет до тех пор, пока не будет создано независимое Палестинское государство."
Через некоторое время после того, как Трампу было официально отказано армия США начала сокращать свой военный контингент в регионе, дав зеленый свет Хуситам. Трамп наказывает Эр-Рияд за несговорчивость, лишая его привычного американского щита перед лицом хуситов.
США и Израиль на сегодняшний день фактически единственные силы, которые могут спасти Саудовскую Аравию - наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стоит перед сложным выбором.
Снова Китай.
Стало известно, что после атаки на саудовский нефтепровод «Восток-Запад» Саудовская Аравия напрямую обратилась к Пекину. Китайские дипломаты в Нью-Йорке сейчас давят на иранскую делегацию, требуя «обуздать хуситов». Для Китая критически важно остановить хаос, так как КНР — главный импортер ближневосточной нефти.
Причем здесь Япония?
На полях ООН премьер-министр Японии Санаэ Такаичи готовит официальное заявление от лица стран G7. Из-за того, что хуситы заблокировали терминалы Саудовской Аравии на Красном море, саудиты экстренно перенаправили потоки нефти через Ормузский пролив (рост прокачки с 700 тыс. до 2,9 млн баррелей в сутки). Пролив стал пороховой бочкой. В ООН Япония презентует инициативу POWERR Asia — план по экстренному распечатыванию стратегических нефтяных резервов развитых стран на случай, если Ормузский пролив будет перекрыт. Япония уже начала unilateral-выброс 80 млн баррелей из своих запасов
Итог. Нефть скатилась к 100$ за баррель, что является ключевым уровнем, определяющим дальнейший сценарий развития.
Мы полагаем, что Китай может продавить через Иран остановку продвижения Хуситов, по крайней мере временно, что может увести котировки нефти ниже 100$. Но в контуре нескольких месяцев стоит ожидать новое ралли котировок нефти вверх. У этого есть, как минимум объективный фактор дефицита топлива и незаконченный конфликт США - Иран, который позже может перейти в стадию жесткой эскалации.
$BRV6 $BRX6
BR
BRV6
101,14 пт
+2,36%
BR
BRX6
97,21 пт
+5,54%
MAGNUS_CAPITAL
18 сентября в 11:45
Развод по-американски!
Ниже представлены 2 рисунка без нумерации с общем представлением о будущей доходности и стоимости облигаций США. Стоит предварительно прочитать представленный вчера пост по серебру (найдете в профиле).
Облигации, зачем нам это нужно и в чем здесь развод.
Когда условно безопасный актив массово продается, а это долговые бумаги США и доллар (общепризнанный мировой кэш), сначала нужно предположить, а куда пойдут деньги?
Золото, серебро, акции, иностранные валюты, криптовалюта? Если ты всему не доверяешь, все равно придется выбрать что-то более подходящее, что и крысы не прогрызут в подвале, и ценность способно удерживать. Потому самый логичный ответ - золото. Однако мыслить в данном случае стоит масштабно, мышлением крупного капитала. А крупный капитал покупает тогда, когда товар стоит дешево.
Немного конспирологии. На самом-то деле распродажа доллара и облигаций США дело вполне нормальное. Доходности были и гораздо выше, а индекс доллара был в истории и гораздо ниже. А если смотреть шире (рис.3), то станет ясно, что облигации распродаются на всех западных рынках. Британские, французские, немецкие и тд. А весьма устойчиво выглядят азиатские облигации, в первую очередь китайские. Китайские десятилетки полная противоположность американским. Капитал на время осел в Азии.
Логика капиталиста. Доходность американских трежерис исторически высока, хотя и не на пике, уровень соответствует ставкам 2006-2007 года, период ипотечного кризиса в США.
Что было после? Доходность покатилась вниз. Настоящее время несколько отличается от периода 20 летней давности, но все же логика "наживы" остается.
Стоимость облигаций подешевела на 25% с 2020 года, а доходность поднялась до весьма привлекательных для западного рынка 5%. Вы и сами понимаете, что в США в ближайшие годы дефолта не будет. Перед ними в очереди еще очень большой список, а запасу прочности США можно только завидовать. Как бы кому не хотелось думать иначе.
График доходности 10 леток США закладывает снижение доходности, а стоимость восстановление. Что предполагает возвращение спроса. И как вариант, смена настроения ФРС на понижение ставки. И, стоит полагать, что все это под соусом некоторого более заметного перемирия (паузы) конфликта на Ближнем Востоке.
Развод здесь заключается в том, что всем на уши вешают лапшу про падение авторитета доллара, падение интереса к облигациям. А ранее говорили, что золото = единственное спасение, а с января золото утопили на 30% и вроде как уже никакой не безопасный актив.
Суть здесь проста - манипуляции для формирования выгодных условий. Капиталисты всегда в поиске выгоды, даже если на улице льется кровь. И сегодняшние условия идеальны для того, чтобы на рынок облигаций и золота, и других активов вернулся капитал.
На ближайшие несколько месяцев стоит занять роль капиталиста. Хладнокровно и внимательно ждать подходящего момента.
$GDU6 $SVU7 $SiU6 #золото #серебро #облигациисша #десятилетки
GD
GDU6
4 306,9 пт
0%
SV
SVU7
72,31 пт
-8,95%
SI
SiU6
84 509 пт
0%
MAGNUS_CAPITAL
18 сентября в 10:51
Российский рынок, золото и доллар.
Ранее мы ожидали отскок рос рынка вместе с ослаблением рубля, что является логичным процессом. Дешевеет валюта - дорожают активы.
Есть и другая логика: возвращается капитал, пролежавший в долларовых активах. Условно в облигациях США и иных активах (как пример). Для того, чтобы капитал было возвращать выгодно, валюта должна подешеветь, что позволяет более выгодно приобрести российские активы. Совсем не обязательно, что этот капитал условно "чужой". Это вполне может быть капитал "местных".
На приложенном рисунке отражены 4 инструмента: золото, доллар/рубль, индекс доллара и акции позитив. $GDU6 $SiU6 $PSU6 $DXU6
Обратите внимание: индекс доллара скорректировался - выросло золото, ослабел рубль - выросли акции РФ. И происходит это примерно в один и тот же момент, намекая на то, что пришло время для роста рисковых активов, которым в том числе является российский рынок ввиду ситуации.
Ключевые моменты. Основная фаза роста прошла и близится коррекция.
Рубль близок к кульминации ослабления и рос акции либо уже начинают коррекцию, либо в скором времени начнут. Как это уже сделало золото и как это делает индекс доллара (отскочил вверх после снижения).
История коррекции это движение на пару месяцев, не меньше, т.е, октябрь-ноябрь. После чего вполне вероятно увидеть более активную фазу роста.
Инвестируете крупный капитал на рос рынке? Задавайте вопросы.
#золото #индекс #индексдоллара #позитив
GD
GDU6
4 306,9 пт
0%
SI
SiU6
84 509 пт
0%
PS
PSU6
1 029 пт
0%
DX
DXU6
21 185 пт
+0,05%
MAGNUS_CAPITAL
17 сентября в 12:45
Рубль снова идет на юг.
В прошлом обзоре (рис.1) мы отмечали, что пара доллар/рубль метит на отскок в сторону 86-87 и в рамках графика SI1 цель уже достигнута (рис.2), но будет не честным засчитывать отработку из-за перехода на новый контракт.
Потому смотрим на декабрьский контракт и добавляем новые вводные: контур вверх сохраняется, но цель смещается в район 88 руб.
Однако после доллар вполне может продолжить укрепление выше 90 руб. Так что уровень 88 не является зоной для автоматического продажи, а скорее промежуточным пунктом для обновления аналитики.
Подписывайтесь и ставьте реакции. Всем удачи, друзья! #долларрубль #рубль $SiU6
SI
SiU6
84 382 пт
+0,15%
MAGNUS_CAPITAL
17 сентября в 12:38
Серебро, золото, ФРС и облигации США. Серебро смотрит на север.
По серебру с конца августа мы ожидали снижения в сторону 63-62 $ и последующий отскок. Оба сценария реализовались и цена ушла в бок, оставаясь все это время выше районе 62-63$ на графике CFD. Вся последовательность прогнозов в графиках.
Сегодня посмотрим на картину шире. Рис.4.
На рисунке 4 обозначены ключевые моменты связанные с зоной 62-63. Вы можете заметить, что это зона по сути является ключевым рубежом, начиная с июня 2026 года. Сверху и снизу требовалось усилие, чтобы его преодолеть.
14 и 16 сентября состоялось 2 попытки выхода вниз и обе оставили после себя только тень, а сегодняшний день 17 сентября открылся сразу ростом.
Смотря на картину целиком, начиная с минимума июля, можно предполагать несколько сценариев:
а) перед нами импульс, в котором с 28 августа формируется глубокая 4-я волна (коррекция) в виде зигзага. А так как коррекция достаточно глубокая, то можно предполагать, что 5-ка обновит максимум 28 числа незначительно или останется вообще в пределах.
б) с 28 августа формируется сложная коррекция, которая продолжит формировать широкий диапазон, и этот сценарий также предполагает рост актива.
Т.Е. Все сценарии предполагают рост актива, несмотря на то, что ФРС повысило ставки, а Уорш придерживался ястребиной риторики.
Фундаментально ситуация выглядит так: Уорш сделал то, что должен был сделать, но не дал четкого маршрута на будущее. При этом представители ФРС ожидают еще одного повышения ставки до конца года, но в будущем ставка будет умеренной. Но здесь есть один тонкий нюанс, который Уорш обозначил конкретно - норма ставки изменилась.
Т.Е. повышение ставки - это не удар по рынкам, это норма нашей реальности. ФРС США годы, начиная с 80х, снижала ставку вплоть до 0. А теперь тренд сменился и сегодняшние 3.7-3.8% это даже очень низкий уровень. К примеру с 95 по 2001 год ставка держалась выше 4.7%, достигая 6.5%. Проблема в другом, тогда не было такого колоссального долга, как сегодня. Но по теме облигаций Уорш решил воздержаться, делая вид, что это не имеет никакого значения.
На самом деле еще как имеет. Потому как ставки по бондам растут из-за распродаж: в мире конфликты, торговые войны, энергетический и продовольственный кризис, фискальный и долговой кризис, ЦБ мира избавляются от долговых бумаг США, что толкает доходности все выше и выше.
Возникает вопрос, а что тогда покупать, если исторически надежный безопасный актив уже не актуален? Кэш и золото вероятно. Т.Е., вопреки привычных - высокие ставки покупаем облигации, продаем золото, мы получаем: высокие ставки из-за продаж облигаций и бегства в кэш, а где же в этом знаменателе золото (и серебро)? Они на своем месте, как и раньше.
Сильной распродажи металлов нет именно той причине, что инвесторы меньше доверяют облигациям.
А если смотреть шире и глубже, то все еще проще... Об этом поговорим в следующем обзоре.
Итог. Ключевая зона для серебра 65 сверху, 62 снизу по CFD, глубокого снижения с текущих не ожидаем. Либо рост с текущих, либо плавное скольжение по диагонали вниз и после разворот вверх.
Главное - не стоит делать ставку на долгосрочный рост, время не пришло и мы еще увидим после роста новую волну снижения.
Делитесь своим мнением, ставьте реакции. Всем удачи, друзья! 👍
#серебро #золото #ставки $SVU6 $SVZ6 $GDU6
SV
SVU6
64,11 пт
+0,02%
SV
SVZ6
66,56 пт
-7,68%
GD
GDU6
4 306,1 пт
+0,02%
MAGNUS_CAPITAL
17 сентября в 12:26
BR
BRX6
98,33 пт
+4,34%
BR
BRV6
101,87 пт
+1,63%
MAGNUS_CAPITAL
15 сентября в 13:19
Нефть для нефтетрейдера
Рассмотрим график нефти марки Brent. Технический контур закладывает 2 ключевых сценария:
А) Рис.1. Хождение в широком боковом диапазоне и с конечным выходом в сторону 115$, где состоится кульминация роста и уход в длительную коррекцию
Б) Рис.2. Формирование крупной модели зигзага, в котором формируется крайняя волна роста.
Рис.3. В ближайшей перспективе ожидается продолжение нисходящей коррекции, целью которой рассматриваем зону 100-97$. И исходя из того будет ли зона пройдена в ближайшие дни или же котировки возобновят рост определится конечный сценарий.
Какие решения. Мы делаем ставку на итоговый сценарий. В случае возобновления роста мы планируем дождаться завершения восходящего контура и рассмотрим шорт. В случае ухода ниже 100-97 дождемся реализации сценария на рис.1. В этом случае потенциальная целевая зона районе 78-75. $BRX6 $BRV6 #нефть
Всем удачи, друзья!
Если вы крупный нефтетрейдер - напишите, с удовольствием ответим на ваши вопросы
BR
BRX6
101,38 пт
+1,2%
BR
BRV6
105,74 пт
-2,09%
MAGNUS_CAPITAL
15 сентября в 11:40
Газ формирует начальную волну $NGU6 #газ
Две недели назад мы прогнозировали снижение котировок газа в сторону 2.8 и последующий отскок вверх.
• 8 сентября мы подтвердили прогноз с достижением цели 2.8 и ниже.
• 10 сентября газ достиг отметки 2.75$ (Henry Hab) и отскочил вверх.
Мы взяли небольшую паузу, чтобы убедиться в намерениях быков по газу и, похоже, все идет ровно так, как мы ожидали еще пару недель назад.
Для нас идеальный сценарий подъем выше 2.9$ и после - формирование коррекции. Таким образом на графике цен газа сформируется начальная волна роста. И коррекцию можно будет использовать для лонга.
Подписывайтесь, ставьте реакции и оставайтесь с нами. А мы продолжим делать свою работу с вашей поддержкой!
NG
NGU6
2,89 пт
+10,63%